ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТТЕЛ" ИНН:1001147544 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15028569 ОКВЭД:65.23.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года367900
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года359400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года367935940
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года359435940
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9211
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года105
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года12800
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года9600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года220970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года97530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года389936913624
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года369136473630
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года30000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2423030
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года303048
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года365736613594
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года366136173582
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года365736610
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года366136170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года389936913624
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года369136473630
23503 Прочие расходы за отчетный год58018
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-580-18
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-58)/Стоимость активов (3899) = -1.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-58)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.056

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.066

Индекс Альтмана Z = 0.287

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОТТЕЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить