Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ" ИНН:1001149340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:70900372 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года33930
12104 Запасы на конец предыдущего года300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года910776846055
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года768460540
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3936052
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года60520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года983977476107
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года774761060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года983977476107
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года774761070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года651254911822
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года549118220
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года386386855
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3868550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года294118713430
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года187134300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года332722574285
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года225742850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года983977476107
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года774761070
21103 Выручка за отчетный год189621614914784
21104 Выручка за предыдущий год16149147840
21203 Себестоимость продаж за отчетный год470447054332
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год470543320
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год142581144410452
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11444104520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год142581144410452
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11444104520
23403 Прочие доходы за отчетный год516991
23404 Прочие доходы за предыдущий год69910
23503 Прочие расходы за отчетный год146411448
23504 Прочие расходы за предыдущий год4114480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14163114729095
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1147290950
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14163114722045
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1147220450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14163)/Стоимость активов (9839) = 143.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (14258)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4704+0+0) = 303.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (14258)/Выручка (18962) = 75.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14163)/Выручка (18962) = 74.69 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.701

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.439

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.439

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.957

Индекс Альтмана Z = 21.015

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (2.86), коэффициент текущей ликвидности (2.96), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (75.19%), рентабельность компании (74.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация ФЕЛИКС СЕКЬЮРИТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить