Общество с ограниченной ответственностью "Ладога-Гранит" ИНН:1001154277 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:70909769 ОКВЭД:14.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11693114720
11504 Основные средства на конец предыдущего года11472114720
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года13453010
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года14453020
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11706567730
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11486567740
12103 Запасы на конец отчетного года47464421
12104 Запасы на конец предыдущего года64412521
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22186282968618
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года48112313421007
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года715
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2266734740
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4875632590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года343726024768644
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года602426003321028
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-228763-101642-49406
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-156761-50537-38308
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6622244951932
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года10259225751932
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года662224490
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1025922570
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4810510279
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2692555554
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25646615933454283
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2064751080571850
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2565141594390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2067441083120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года343726024768644
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года602426003321028
21103 Выручка за отчетный год1587014728
21203 Себестоимость продаж за отчетный год21602045364
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2045030
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-573-2040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-204-1980
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-573-2040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-204-1980
23303 Проценты к уплате за отчетный год1295413534362
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1276956676650
23403 Прочие доходы за отчетный год11142223124780
23404 Прочие доходы за предыдущий год6231127145
23503 Прочие расходы за отчетный год1686974750220880
23504 Прочие расходы за предыдущий год802695243514
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-70802-381160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-93236-36060
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1199129880
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1298800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-72001-51104-11098
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-106224-3606-23019

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-72001)/Стоимость активов (34372) = -209.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-573)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2160+0+0) = -26.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-573)/Выручка (1587) = -36.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-72001)/Выручка (1587) = -4536.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -6.66

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -6.802

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.095

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.06

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.869

Индекс Альтмана Z = -66.206

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.09), коэффициент наличия собственных средств (-6.66), рентабельность продукции (-36.11%), рентабельность компании (-4536.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ладога-Гранит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить