Общество с ограниченной ответственностью "ИнтелТек Пресс" ИНН:1001156299 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73692916 ОКВЭД:51.47.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16575
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года750
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1218
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года166293
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года166293
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года151247
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1547
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года460
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1547
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года166293
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2930
21103 Выручка за отчетный год40492
21104 Выручка за предыдущий год4920
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11948
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-79444
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-79444
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4440
23503 Прочие расходы за отчетный год102
23504 Прочие расходы за предыдущий год20
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-89442
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4420
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год626
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год260
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-95416
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-95)/Стоимость активов (166) = -57.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-79)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (119+0+0) = -66.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-79)/Выручка (40) = -197.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-95)/Выручка (40) = -237.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.91

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.572

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.536

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.067

Индекс Альтмана Z = 11.073

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (11.07), коэффициент текущей ликвидности (11.07), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (-197.5%), рентабельность компании (-237.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИнтелТек Пресс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить