Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинг Лес" ИНН:1001156309 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73692939 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1267-341
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-341-181
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1257-331
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-331-171
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3450
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года912341
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года341181
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1257341
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года341181
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1010
21103 Выручка за отчетный год62870
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год62870
22103 Коммерческие расходы за отчетный год66750
22203 Управленческие расходы за отчетный год160160
22204 Управленческие расходы за предыдущий год160160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-548-160
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-160-160
23503 Прочие расходы за отчетный год2580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-806-160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-160-160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-806-160
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-160-160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-806-160
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-160-160
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 313410
32008 Величина капитала на 313510
33203 Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)100
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3410
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3510

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-806)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-548)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+6675+160) = -8.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-548)/Выручка (6287) = -8.72 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-806)/Выручка (6287) = -12.82 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-8.72%), рентабельность компании (-12.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Консалтинг Лес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить