Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроДом-Инвест" ИНН:1001157550 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73695441 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года871262602
11504 Основные средства на конец предыдущего года651652624
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года871262602
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года651652624
12103 Запасы на конец отчетного года66401779
12104 Запасы на конец предыдущего года9552557
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7029326052
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4434918556
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15994
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года803771
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7694828825
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4610721884
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16407431427
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11127224508
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-40371-5301
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-244871011
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года133137
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года13334
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года133137
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года13334
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года141168830
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года124055162
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19019627761
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12322118301
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20431236591
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13562623463
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16407431427
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11127224508
21103 Выручка за отчетный год72262452
21104 Выручка за предыдущий год3326322797
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4002467692
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10674022416
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-39302-5240
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-73477381
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-39302-5240
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-73477381
23404 Прочие доходы за предыдущий год420
23503 Прочие расходы за отчетный год4271
23504 Прочие расходы за предыдущий год7446
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-39344-5311
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-73509335
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4910
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-39835-5311
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-74145335

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-39835)/Стоимость активов (164074) = -24.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-39302)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40024+0+0) = -98.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-39302)/Выручка (722) = -5443.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-39835)/Выручка (722) = -5517.31 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.69

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.243

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.24

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.197

Индекс Альтмана Z = -7.138

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.34), коэффициент текущей ликвидности (0.38), коэффициент наличия собственных средств (-0.25), рентабельность продукции (-5443.49%), рентабельность компании (-5517.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЕвроДом-Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить