Общество с ограниченной ответственностью "ДОКА-М" ИНН:1001157750 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24796512 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года20727833591
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15511083865728
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1083865728728
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года577559206
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7559206101
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1628188517570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1158175715250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1628188517711566
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1158177115661470
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1391170015430
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года973154314810
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1401171015531491
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года983155314911432
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22717521875
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1752187538
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2271752180
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года175218750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1628188517711566
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1158177115661470
21103 Выручка за отчетный год5328586880577165
21104 Выручка за предыдущий год5868805771652611
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4766793470592533
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год532811021230
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11021231060
22203 Управленческие расходы за отчетный год477986300
22204 Управленческие расходы за предыдущий год863000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5492391230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2391231060
23503 Прочие расходы за отчетный год71434532
23504 Прочие расходы за предыдущий год434532116
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год478196780
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19678740
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год60391615
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3916151
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4181576259
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1576259-39
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год418157620
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год15762590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (418)/Стоимость активов (1628) = 25.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (549)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+4779) = 11.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (549)/Выручка (5328) = 10.3 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (418)/Выручка (5328) = 7.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.861

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.257

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.294

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.172

Индекс Альтмана Z = 14.942

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.25), коэффициент быстрой ликвидности (7.08), коэффициент текущей ликвидности (7.17), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (10.3%), рентабельность компании (7.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДОКА-М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить