Общество с ограниченной ответственностью "Стройлиния Макси" ИНН:1001158722 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73697664 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года149371493798309149
12104 Запасы на конец предыдущего года14937983091498447
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1418141866248939
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года14186624897117549
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1010140
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года101400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1636516365164550
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1636516455181600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16365163651645618127
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16365164561815925997
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8389838983958378
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8389839584108580
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7406740675118763
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7406751187634319
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года570569550565
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года57055056513098
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7976797580610
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7976806193280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16365163651645618127
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16365164561815925997
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1158608272825141247
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-16185350
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-16185350
23504 Прочие расходы за предыдущий год539225224
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6-10-1990
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6-15-203-334

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (16365) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.965

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.052

Индекс Альтмана Z = 7.435

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (2.05), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройлиния Макси

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить