Общество с ограниченной ответственностью "Монолит-Петрозаводск" ИНН:1001160150 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75730928 ОКВЭД:51.41.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года15120
11504 Основные средства на конец предыдущего года1200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15120
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года705449706
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4497060
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года673449
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года34490
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года772483755
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4837550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года787495755
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4957550
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11-320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21-320
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года678424727
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года4247590
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года678424727
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4247590
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года895028
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года50280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года895028
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года787495755
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4957550
21103 Выручка за отчетный год124112281305
21104 Выручка за предыдущий год122813050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год124112287
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год122870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год124112287
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год122870
23503 Прочие расходы за отчетный год122212170
23504 Прочие расходы за предыдущий год121700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год19117
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1170
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9039
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год3000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1011-32
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11-320
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11-320
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 311100
32008 Величина капитала на 312100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1100
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1100
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)1100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 311000
33008 Величина капитала на 312000
36003 Чистые активы на 312000
36004 Чистые активы на 312100
41103 Поступления – всего за отчетный год124100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год124100
41203 Платежи – всего за отчетный год120800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год9200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год69000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2800
41293 Прочие платежи за отчетный год39800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (787) = 1.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1241)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1241)/Выручка (1241) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (1241) = 0.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.868

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.024

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.026

Индекс Альтмана Z = 5.925

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.75), коэффициент быстрой ликвидности (8.67), коэффициент текущей ликвидности (8.67), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (0.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монолит-Петрозаводск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить