Общество с ограниченной ответственностью "ТРИ ОКНА СТРОЙ" ИНН:1001160591 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75732962 ОКВЭД:51.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года4244725600
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года4725602950
11503 Основные средства на конец отчетного года2503308122162863
11504 Основные средства на конец предыдущего года3081221628636932
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2927355327760
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3553277631580
12103 Запасы на конец отчетного года1368578101258216957
12104 Запасы на конец предыдущего года781012583169575647
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8114300
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года143000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года134851752980759268
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17299807458495325
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года323441214920
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года412149210090
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1054898
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года43193600
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года936024100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3091729696217570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2946621757263230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года33844332492453329482
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года33019245332948218931
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5050500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5050500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года424228734530
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2873454-11240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года42922923503-1074
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2923504-107499
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года155373150827082
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3731508270829026
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года155373150820
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3731508270820
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года9142506436484731
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5064364847313420
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20255215311493518743
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2130114934187435989
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2939726595189480
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2636518947234740
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года33844332492453329482
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года33019245332948218931
21103 Выручка за отчетный год63375848837337149671
21104 Выручка за предыдущий год84883733714967123687
21203 Себестоимость продаж за отчетный год51399720885347549282
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год72088534753939423111
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1197612795198960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1279519896102770
22103 Коммерческие расходы за отчетный год95419621177310
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год96211773198880
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2435317421650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год317421653890
23303 Проценты к уплате за отчетный год41813100
23304 Проценты к уплате за предыдущий год131000
23403 Прочие доходы за отчетный год14613591983402
23404 Прочие доходы за предыдущий год1359198340215
23503 Прочие расходы за отчетный год41913413794663
23504 Прочие расходы за предыдущий год13413794663340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1744306119840
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год30611984-8720
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год375642407301
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год64240730167
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год136924191577-1173
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24191577-1173184
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1369241915770
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24191577-11730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1369)/Стоимость активов (33844) = 4.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2435)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (51399+9541+0) = 4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2435)/Выручка (63375) = 3.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1369)/Выручка (63375) = 2.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.46

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.315

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.04

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.052

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.145

Индекс Альтмана Z = 2.698

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.46), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (3.84%), рентабельность компании (2.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТРИ ОКНА СТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить