Общество с ограниченной ответственностью "Нордспецмонтаж" ИНН:1001160697 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:75732599 ОКВЭД:45.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10876129167533
11504 Основные средства на конец предыдущего года1291675337508
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10876129167533
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1291675337508
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года829082287814191
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года228781419116686
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1713969174
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3969174642
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года830792684714365
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года268471436517328
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года939553976321898
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года397632189824836
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года861173458915010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года34589150109736
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2799225589
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года922558913945
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2799225589
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года922558913945
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года336033600
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года336000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года41998921299
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года89212991155
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года755942521299
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года425212991155
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года939553976321898
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года397632189824836
21103 Выручка за отчетный год926113280926786
21104 Выручка за предыдущий год32809267860
21203 Себестоимость продаж за отчетный год261201110420567
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11104205670
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год66491217056219
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2170562190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год66491217056219
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2170562190
23403 Прочие доходы за отчетный год17982649321
23404 Прочие доходы за предыдущий год26493210
23503 Прочие расходы за отчетный год135853905294
23504 Прочие расходы за предыдущий год39052940
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год54704204496246
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2044962460
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3075870972
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8709720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51629195795274
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1957952740

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (51629)/Стоимость активов (93955) = 54.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (66491)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26120+0+0) = 254.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (66491)/Выручка (92611) = 71.8 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (51629)/Выручка (92611) = 55.75 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.99

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.84

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.55

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.582

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.987

Индекс Альтмана Z = 22.751

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (10.99), коэффициент текущей ликвидности (10.99), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (71.8%), рентабельность компании (55.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нордспецмонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить