ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКС-ПЕТРОЗАВОДСК" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) ИНН:1001161669 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75734725 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года30230210911927
11504 Основные средства на конец предыдущего года3021091222612
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года4400440044000
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года4400440000
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года90919049
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года9091490
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4792479255811977
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года47925581271612
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2323230
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года232300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22797227971737424284
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22797173732154515356
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3688368836883028
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3688368830284729
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года52529512177
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5295121777883
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года11827
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года18240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26561265612204429517
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26561220442677628112
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31353313532762531493
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года31353276252704728724
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года451451451451
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года451451451451
13603 Резервный капитал на конец отчетного года10101010
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-63523-63523-46095-17697
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-63523-46095-23806-2320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-63052-63052-45624-17226
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-63052-45624-23335-1849
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года-3348-3348-3348-990
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года-3348-3348-9900
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года-3348-3348-3348-990
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года-3348-3348-9900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года97753977537659749710
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года97753765975136022196
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года97753977537659749710
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года97753765975137230573
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31353313532762531493
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года31353276252704728724
21104 Выручка за предыдущий год18759188762483612672
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год26299311642626910205
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-7540-12288-14332467
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-7540-12288-35692467
23204 Проценты к получению за предыдущий год2982963010
23404 Прочие доходы за предыдущий год37235213871465
23504 Прочие расходы за предыдущий год1055812938146645801
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-17428-24578-16545-1869
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-17428-22180-15506-2320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-17428-22180-15506-2320

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (31353) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.271

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.668

Индекс Альтмана Z = -15.599

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.28), коэффициент текущей ликвидности (0.28), коэффициент наличия собственных средств (-2.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-92.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МКС-ПЕТРОЗАВОДСК ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить