Общество с ограниченной ответственностью "РЕЛЬЕФ" ИНН:1001161690 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75734501 ОКВЭД:51.17.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13025
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года250
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2779218775
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года256140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2792218800
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года256390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2792218800
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года256390
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8815-163
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года65070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8825-153
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года65170
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1880418804
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года188040
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года292149
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1909718953
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года191220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2792218800
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года256390
21103 Выручка за отчетный год28272646
21104 Выручка за предыдущий год26460
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год28272646
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26460
22103 Коммерческие расходы за отчетный год353319
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год24742327
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год23270
23504 Прочие расходы за предыдущий год110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24742316
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год23160
24603 Прочее за отчетный год166169
24604 Прочее за предыдущий год1690
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23082147
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21470
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год23082147
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21470
36003 Чистые активы на 3188250
36004 Чистые активы на 3165170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2308)/Стоимость активов (27922) = 8.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2474)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+353+0) = 700.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2474)/Выручка (2827) = 87.51 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2308)/Выручка (2827) = 81.64 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.46

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.46<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.32

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.32<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.99

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.083

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.089

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.462

Индекс Альтмана Z = 7.848

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (1.46), коэффициент наличия собственных средств (0.32), рентабельность продукции (87.51%), рентабельность компании (81.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЕЛЬЕФ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить