Общество с ограниченной ответственностью "Ропак" ИНН:1001170166 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77449578 ОКВЭД:51.38.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года120
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года794794
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года794794
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года345290
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года290204
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11511084
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1084998
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11511084
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1084998
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10001000
13603 Резервный капитал на конец отчетного года50
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14678
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года78-9
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11511078
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1078991
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года61
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года68
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11511084
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1084998
21103 Выручка за отчетный год54121386
21104 Выручка за предыдущий год13860
21203 Себестоимость продаж за отчетный год51921365
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22021
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год210
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1060
22204 Управленческие расходы за предыдущий год100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11411
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год110
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год8335844688
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год446880
23404 Прочие доходы за предыдущий год1090
23503 Прочие расходы за отчетный год2412
23504 Прочие расходы за предыдущий год120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8344844796
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год447960
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1820
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год200
24603 Прочее за отчетный год8335844689
24604 Прочее за предыдущий год446890
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7287
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год870
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7287
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (72)/Стоимость активов (1151) = 6.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (114)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5192+106+0) = 2.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (114)/Выручка (5412) = 2.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Рентабельность компании

Чистая прибыль (72)/Выручка (5412) = 1.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 72.5

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 497.115

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.11%), рентабельность компании (1.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ропак

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить