Общество с ограниченной ответственностью "Снабстрой" ИНН:1001171360 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79592400 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года3560
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года5680
11503 Основные средства на конец отчетного года22095248642835526926
11504 Основные средства на конец предыдущего года24864283552692625049
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2209824869283610
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2486928361269340
12103 Запасы на конец отчетного года71616653476071758798
12104 Запасы на конец предыдущего года65347607175879855675
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года34935646470910379
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года56464709103798612
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года37227624
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22762463
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7514671220654320
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7122065432692010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года97244960899379396135
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года96089937939613589408
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1000010000100000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1000010000100000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4979479745180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4797451844650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14989148071452814475
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1480714528144754254
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года78610793925785862099
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года79392578586209953300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7861079392578580
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7939257858620990
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года364518902140719561
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1890214071956131854
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года36451890214070
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года189021407195610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года97244960899379396135
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года96089937939613589408
21103 Выручка за отчетный год17630344593345240717
21104 Выручка за предыдущий год34459334524071726449
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5200218902076739415
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21890207672879625798
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1243012569126850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1256912685119210
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1157811264111580
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1126411158106190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год852130515270
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1305152713020
23404 Прочие доходы за предыдущий год3583272146
23503 Прочие расходы за отчетный год60497414181178
23504 Прочие расходы за предыдущий год97414181178752
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2483661920
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3661923960
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5079139175
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7913917529
24603 Прочее за отчетный год16000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18228753221
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2875322116
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год182287530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год287532210
32003 Величина капитала на 3110000
32005 Величина капитала на 3110000000
32007 Величина капитала на 314797000
32008 Величина капитала на 3114807000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))182000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)182000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))182000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)182000
33003 Величина капитала на 3110000
33005 Величина капитала на 3110000000
33007 Величина капитала на 314979000
33008 Величина капитала на 3114989000
36003 Чистые активы на 3114989000
36004 Чистые активы на 3114807000
41103 Поступления – всего за отчетный год21072000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год21042000
41193 Прочие поступления за отчетный год30000
41203 Платежи – всего за отчетный год20480000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год17371000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год797000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год89000
41293 Прочие платежи за отчетный год2223000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год592000
43203 Платежи – всего за отчетный год782000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год782000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-782000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-190000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (182)/Стоимость активов (97244) = 0.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (852)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5200+11578+0) = 5.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (852)/Выручка (17630) = 4.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (182)/Выручка (17630) = 1.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 20.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.735

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.182

Индекс Альтмана Z = 5.039

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (20.62), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (4.83%), рентабельность компании (1.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Снабстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить