Общество с ограниченной ответственностью "Астэкс" ИНН:1001171610 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:79592736 ОКВЭД:51.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года505050379
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года50503791314
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5050500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года50508220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года505050822
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года50508224606
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3344-3344-3339-2838
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3344-3339-2838-2200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2310231023102474
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2310231024742795
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1084108410791186
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1084107911863368
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3394339433890
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3394338936600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года505050822
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года50508224606
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5240
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5-504-638-6478

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (50) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -66.88

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -20.68

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.985

Индекс Альтмана Z = -136.695

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-66.88), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-229.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Астэкс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить