Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ-МАРКЕТ" ИНН:1001173791 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:79597604 ОКВЭД:70.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года200452021120635
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года202112063520834
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года406231
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6231197
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года200852027320666
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года202732066621031
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года200852027220666
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года202722066621031
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года200832010020132
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года201002013220162
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года166530865
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года166530865
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года264
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года643
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года264
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года643
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года200852027220666
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года202722066621031
21203 Себестоимость продаж за отчетный год543
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год430
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-5-4-3
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4-30
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-5-4-3
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4-30
23503 Прочие расходы за отчетный год132828
23504 Прочие расходы за предыдущий год28280
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-18-32-31
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-32-310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-18-32-31
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-32-310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-18)/Стоимость активов (20085) = -0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-5)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-18)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10042.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10042.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 20

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10041.5

Индекс Альтмана Z = 10550.125

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (20), коэффициент быстрой ликвидности (10042.5), коэффициент текущей ликвидности (10042.5), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СИТИ-МАРКЕТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить