Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Цезарь" ИНН:1001174114 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:79598124 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года120
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года120
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года667744432899
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года44432899252
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года175219406
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1940711
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года842963832905
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года63832906263
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года843063852905
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года63852906264
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года834362722732
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года62722732108
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года87113172
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года113174135
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года87113172
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года113174135
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года843063852905
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года63852906264
21103 Выручка за отчетный год293542902987
21104 Выручка за предыдущий год429029870
21203 Себестоимость продаж за отчетный год709467155
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4671550
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год222638232832
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год382328320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год222638232832
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год382328320
23403 Прочие доходы за отчетный год300
23503 Прочие расходы за отчетный год705549
23504 Прочие расходы за предыдущий год55490
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год215937682783
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год376827830
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год89228159
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2281590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год207035402624
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год354026240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2070)/Стоимость активов (8430) = 24.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2226)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (709+0+0) = 313.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2226)/Выручка (2935) = 75.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2070)/Выручка (2935) = 70.53 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 96.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 96.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 20.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.99

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.246

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.256

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 95.897

Индекс Альтмана Z = 109.709

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (20.14), коэффициент быстрой ликвидности (96.9), коэффициент текущей ликвидности (96.9), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (75.84%), рентабельность компании (70.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Цезарь

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить