Общество с ограниченной ответственностью "ЮТТА" ИНН:1001175365 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94940212 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года752794836
11504 Основные средства на конец предыдущего года794836878
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года752794836
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года794836878
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года809280525
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года280525353
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1219
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2191
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года810282544
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года282544354
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года156210761380
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года107613801232
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10671016850
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10168501178
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10771026860
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10268601188
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года48550520
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5052044
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года48550520
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5052044
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года156210761380
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года107613801232
21103 Выручка за отчетный год136412401149
21104 Выручка за предыдущий год124011491174
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год136412401149
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год124011491174
22103 Коммерческие расходы за отчетный год434366403
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год366403396
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год930874746
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год874746778
23503 Прочие расходы за отчетный год433940
23504 Прочие расходы за предыдущий год394013
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год887835706
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год835706765
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год403934
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год393429
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год847796672
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год796672736
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год847796672
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год796672736

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (847)/Стоимость активов (1562) = 54.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (930)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+434+0) = 214.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (930)/Выручка (1364) = 68.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (847)/Выручка (1364) = 62.1 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.208

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.542

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.568

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.221

Индекс Альтмана Z = 9.28

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.67), коэффициент текущей ликвидности (1.67), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (68.18%), рентабельность компании (62.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮТТА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить