Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХМОНТАЖ" ИНН:1001176094 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:94942205 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1477176012051653
11504 Основные средства на конец предыдущего года1760120516532097
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года33821452025522
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года21452025522500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1815390532300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3905323021750
12103 Запасы на конец отчетного года42618461842
12104 Запасы на конец предыдущего года261846184259
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года42086542115422510119
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года53090542251033910836
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26245021141148
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50211411482649
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4471459258574820
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5813757482122290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года46529631636071214184
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года62042607121440416141
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года308192551179257948
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года25511792579488640
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года3343613420
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года36134201
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3343613420
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года36134200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года-3951000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года-1121000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1932737291524456236
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года372915244564567500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1537637291524450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года361705244564560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года46529631636071214184
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года62042607121440416141
21103 Выручка за отчетный год43082765642896111237
21104 Выручка за предыдущий год76564289611123723294
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35215426542389810780
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год42654238981078016389
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год78673391050630
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3391050634570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год78673391050630
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3391050634570
23403 Прочие доходы за отчетный год339356741363009
23404 Прочие доходы за предыдущий год674136300991
23503 Прочие расходы за отчетный год33671714346501400
23504 Прочие расходы за предыдущий год71434650140014
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год81312988948620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год298894862660
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год649314697313
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3146973131323
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год748226743388953
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год267433889535659

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7482)/Стоимость активов (46529) = 16.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7867)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35215+0+0) = 22.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7867)/Выручка (43082) = 18.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7482)/Выручка (43082) = 17.37 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.546

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.161

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.175

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.962

Индекс Альтмана Z = 7.343

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (2.93), коэффициент текущей ликвидности (2.93), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (18.26%), рентабельность компании (17.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью САНТЕХМОНТАЖ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить