Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомСтройИнвест" ИНН:1001177965 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94945617 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года470014863650270
11504 Основные средства на конец предыдущего года486365027051757
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года470014863650270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года486365027056277
12103 Запасы на конец отчетного года141415
12104 Запасы на конец предыдущего года141530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года145715761406
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года157614061859
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4477801376
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года78013761297
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5817
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года817762
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года192323782814
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года237828143948
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года489245101453084
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года510145308460225
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года222321822114235
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года182211423511164
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года222421823114245
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года182311424511174
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года254473164738143
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года316473814347758
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12351136696
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11366961293
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года266823278338839
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года327833883949051
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года489245101453084
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года510145308460225
21103 Выручка за отчетный год136241371112772
21104 Выручка за предыдущий год13711127720
21203 Себестоимость продаж за отчетный год790751807
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7518070
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год128341296011965
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12960119650
22203 Управленческие расходы за отчетный год859583918672
22204 Управленческие расходы за предыдущий год839186720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год423945693293
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год456932930
23203 Проценты к получению за отчетный год9108
23204 Проценты к получению за предыдущий год1080
23503 Прочие расходы за отчетный год1004354964
23504 Прочие расходы за предыдущий год43549640
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год414841443260
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год414432600
24603 Прочее за отчетный год137157189
24604 Прочее за предыдущий год1571890
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год401139873071
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год398730710
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год401139873071
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год398730710
36003 Чистые активы на 312224300
36004 Чистые активы на 311823100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4011)/Стоимость активов (48924) = 8.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4239)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (790+0+8595) = 45.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4239)/Выручка (13624) = 31.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4011)/Выручка (13624) = 29.44 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.014

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.082

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.085

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.834

Индекс Альтмана Z = 1.806

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.806<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.07), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (31.11%), рентабельность компании (29.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТелекомСтройИнвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить