Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛСТРОЙ" ИНН:1001178052 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94945698 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года13572710043729688
11504 Основные средства на конец предыдущего года1004372968812997
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года13572710043729688
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1004372968812997
12103 Запасы на конец отчетного года622476145
12104 Запасы на конец предыдущего года47614553
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года17702133853010
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года133853010392
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года399342187824225
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года292812422526323
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года15395012022870046
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года120228386416947
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года151380
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года138053
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21222315610497426
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1635073124443777
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года347950256541127114
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2639446093256774
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1335-1829-2463
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1829-2463-2539
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1325-1819-2453
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1819-2453-2529
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года100000992410
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года9924100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года100000992410
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9924100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года25498072003
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года105151481557564
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года222185756452516
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года2132631443040
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года14430400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года249275159119129567
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1665226338559303
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года347950256541127114
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2639446093256774
21103 Выручка за отчетный год7929937918993
21104 Выручка за предыдущий год93791899355092
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7520926188362
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год92618836254494
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4091173631
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1173631598
22203 Управленческие расходы за отчетный год390448607
22204 Управленческие расходы за предыдущий год448607387
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1972524
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год72524211
23403 Прочие доходы за отчетный год1245020511720
23404 Прочие доходы за предыдущий год205117200
23503 Прочие расходы за отчетный год1183019791648
23504 Прочие расходы за предыдущий год197916482143
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год63979796
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год79796-1932
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год14516320
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год164204
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год49463476
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год63376-1936
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год49463476
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год63376-1936

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (494)/Стоимость активов (347950) = 0.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (19)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7520+0+390) = 0.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (19)/Выручка (7929) = 0.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (494)/Выручка (7929) = 6.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.58

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.004

Индекс Альтмана Z = 3.817

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (0.23), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0.24%), рентабельность компании (6.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить