Общество с ограниченной ответственностью "Автотрейд" ИНН:1001178133 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:94945623 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3724128561300
11504 Основные средства на конец предыдущего года41285613001740
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3724128560
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года41285613000
12103 Запасы на конец отчетного года134900139
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года441828812312620
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28812312620414
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2115144173
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15144173339
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5788303223560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года303223569320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6160344432122232
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3444321222322519
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5352249922451962
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2499224519621854
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года-300000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1108945967270
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года945967270665
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8089459670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9459672700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6160344432122232
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3444321222322519
21103 Выручка за отчетный год864783921216510550
21104 Выручка за предыдущий год8392121651055012200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год566181011170310359
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8101117031035912124
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29862914620
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2914621910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29862914620
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2914621910
23403 Прочие доходы за отчетный год4916700
23404 Прочие доходы за предыдущий год167000
23503 Прочие расходы за отчетный год12120317940
23504 Прочие расходы за предыдущий год2031794033
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год29142552830
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2552831510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год410043
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2873255283108
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2552831084

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2873)/Стоимость активов (6160) = 46.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2986)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5661+0+0) = 52.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2986)/Выручка (8647) = 34.53 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2873)/Выручка (8647) = 33.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.76

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.466

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.473

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.624

Индекс Альтмана Z = 16.639

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (5.49), коэффициент текущей ликвидности (7.16), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (34.53%), рентабельность компании (33.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Автотрейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить