Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРТРАНС" ИНН:1001180598 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97155092 ОКВЭД:60.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1001191334
12104 Запасы на конец предыдущего года1913341601
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года967310100108759456
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года101001087594577409
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9681441672750
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1441672750730
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1164211560115600
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1156011560102410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11642115591156012706
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11559115601270614672
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11580114881144711398
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11488114471139811326
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года627111496
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7111395234
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года62711140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года71113950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11642115591156012706
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11559115601270614672
21103 Выручка за отчетный год7631820973418888
21104 Выручка за предыдущий год8209734188889091
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6150752871568456
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7528715684568434
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14816811850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6811854320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14816811850
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6811854320
23403 Прочие доходы за отчетный год2984111614971709
23404 Прочие доходы за предыдущий год111614681709114
23503 Прочие расходы за отчетный год4329170515642041
23504 Прочие расходы за предыдущий год170515352041412
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год136921180
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год921181000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год45507030
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год50703016
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год91424870
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год424870343

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (91)/Стоимость активов (11642) = 0.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1481)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6150+0+0) = 24.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1481)/Выручка (7631) = 19.41 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (91)/Выручка (7631) = 1.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 187.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 171.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 15.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.995

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 186.774

Индекс Альтмана Z = 202.747

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (15.61), коэффициент быстрой ликвидности (171.63), коэффициент текущей ликвидности (187.77), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (19.41%), рентабельность компании (1.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕРТРАНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить