ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛАЙН" ИНН:1001181471 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97156803 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года116081202912728
11504 Основные средства на конец предыдущего года120291272813673
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года116081202912728
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года120291272813673
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3380177126061
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года771260617815
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года51141576514697
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1576514697695
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года389152347720758
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23477207588510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года505233550633486
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года355063348622183
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года459453352026213
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года335202621316392
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года457819867273
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года198672735791
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года457819867273
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года198672735791
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года505233550633486
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года355063348622183
21103 Выручка за отчетный год624374442352258
21104 Выручка за предыдущий год444235225823475
21203 Себестоимость продаж за отчетный год298803025334583
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год302533458326324
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год325571417017675
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1417017675-2849
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год325571417017675
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1417017675-2849
23303 Проценты к уплате за отчетный год780222
23304 Проценты к уплате за предыдущий год80222120
23403 Прочие доходы за отчетный год642513050
23404 Прочие доходы за предыдущий год1305080
23503 Прочие расходы за отчетный год45611206558
23504 Прочие расходы за предыдущий год1206558195
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год344141418916895
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1418916895-3084
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год188113561734
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год13561734531
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год325331283315161
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1283315161-3615

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (32533)/Стоимость активов (50523) = 64.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (32557)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29880+0+0) = 108.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (32557)/Выручка (62437) = 52.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (32533)/Выручка (62437) = 52.11 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.68

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.644

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.681

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.036

Индекс Альтмана Z = 21.674

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.12), коэффициент быстрой ликвидности (8.5), коэффициент текущей ликвидности (8.5), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (52.14%), рентабельность компании (52.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛАЙН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить