Общество с ограниченной ответственностью "Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий "РК-Газсетьсервис-Карелия" ИНН:1001183006 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97158699 ОКВЭД:70.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года961961961
11504 Основные средства на конец предыдущего года961961113
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года961961961
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года961961113
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года555555
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года55550
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года660660660
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года660660660
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года626625625
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года625625621
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года134113401340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года134013401311
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года230223012301
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года230123011424
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года639639639
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года639639639
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-827-769-634
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-769-634-432
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-178-12015
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-12015217
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года248024212286
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года242122861110
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года248024212286
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года242122861110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года230223012301
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года230123011424
23503 Прочие расходы за отчетный год58135202
23504 Прочие расходы за предыдущий год135202153
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-58-135-202
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-135-202-149
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-58-135-202
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-135-202-149
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-58-135-202
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-135-202-149

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-58)/Стоимость активов (2302) = -2.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-58)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.583

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.025

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.072

Индекс Альтмана Z = 3.499

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Региональная компания по строительству газовых сетей и внедрению новых технологий РК-Газсетьсервис-Карелия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить