Общество с ограниченной ответственностью "Компания ЭкоЛинт" ИНН:1001183790 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97160070 ОКВЭД:25.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2571245117282364
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2564172822721209
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2571523736530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2571365341350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2571576039824652
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2571398246522861
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2685-2778-26850
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2685-2685-21770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2675-2768-2675-2167
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2675-2675-2167-1924
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года112026811201338
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1120112013383024
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года112026811200
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1120112013380
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4126826055375481
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4126553754811761
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4126826055370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4126553754810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2571576039824652
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2571398246522861
21104 Выручка за предыдущий год3946242770211437
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3486254768882050
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год460-1201330
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3103101920
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год150-430-590
23504 Прочие расходы за предыдущий год626411942
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год88-494-1780
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1815646
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год70-509-242-661
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год70-509-2420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2571) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.62

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.62<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.605

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.51

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.648

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.62), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (-1.04), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания ЭкоЛинт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить