Общество с ограниченной ответственностью "Беломорская нерудная компания" ИНН:1001183990 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97160164 ОКВЭД:14.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года140140
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года140140
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6868
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6868
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года20932093
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года20932092
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23012301
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23012300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23012301
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23012300
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года21102110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года21102110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-62-62
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-62-62
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20482048
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20482048
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года251251
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года251251
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года253253
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года253252
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23012301
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23012300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2301) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.095

Индекс Альтмана Z = 15.053

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (9.09), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Беломорская нерудная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить