ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП "ГЕОИНЖИНИРИНГ" ИНН:1001186536 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97164234 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3755427090
11504 Основные средства на конец предыдущего года54270900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3755427090
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года54270900
12103 Запасы на конец отчетного года11919
12104 Запасы на конец предыдущего года19190
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7833057
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33057170
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года725000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года79759270
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года759273900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4541301736390
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1301736390237
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года358000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года183000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года36819326-193
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19326-193-193
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года129870
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года298700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года851079623583
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1079623583430
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8611087100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11087105830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4541301736390
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1301736390237
21103 Выручка за отчетный год1268665735173475
21104 Выручка за предыдущий год6657351734750
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1025327228303467
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3272283034670
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24333856870
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год338568780
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год24333856870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год338568780
23403 Прочие доходы за отчетный год4007
23503 Прочие расходы за отчетный год123914014
23504 Прочие расходы за предыдущий год39140140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23533465470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год334654710
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год60179880
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1798800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17531674591
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год316745910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год175000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3167000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (175)/Стоимость активов (454) = 38.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (243)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1025+0+0) = 23.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (243)/Выручка (1268) = 19.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (175)/Выручка (1268) = 13.8 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.385

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.518

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.279

Индекс Альтмана Z = 9.144

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.91), коэффициент быстрой ликвидности (0.91), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (19.16%), рентабельность компании (13.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРП ГЕОИНЖИНИРИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить