Общество с ограниченной ответственностью "Скатертью дорога - Петрозаводск" ИНН:1001187748 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:99467163 ОКВЭД:63.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года851095892159
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года958921590
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22379
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года237974
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года851296172238
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9617223874
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года851296162238
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9616223874
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года623440692100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года406921000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года66916840
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года168400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16093864138
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года386413874
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22785548138
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года554813874
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года851296162238
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9616223874
21103 Выручка за отчетный год415543453988
21104 Выручка за предыдущий год434539880
21203 Себестоимость продаж за отчетный год241017791468
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год177914680
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год174525662520
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год256625200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год174525662520
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год256625200
23503 Прочие расходы за отчетный год230490
23504 Прочие расходы за предыдущий год4900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год151525172520
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год251725200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год151525172520
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год251725200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1515)/Стоимость активов (8512) = 17.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1745)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2410+0+0) = 72.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1745)/Выручка (4155) = 42 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1515)/Выручка (4155) = 36.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.811

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.178

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.178

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.737

Индекс Альтмана Z = 9.97

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.74), коэффициент текущей ликвидности (3.74), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (42%), рентабельность компании (36.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Скатертью дорога - Петрозаводск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить