Общество с ограниченной ответственностью "Брокер-Сервис" ИНН:1001188332 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99467588 ОКВЭД:50.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года400
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1400900
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1206800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1119481286
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года94812862719
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года141241835124547
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года130162454710800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года141241835124571
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года130162457110954
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года30030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года30020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10071017758
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12296010000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101011821317768
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года123261776710020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года40231386803
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6906804934
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года40231386803
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6906804934
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года141241835124571
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года130162457110954
21103 Выручка за отчетный год41611461700
21104 Выручка за предыдущий год114617001594
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год416-68971700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1146-74921594
22103 Коммерческие расходы за отчетный год912800
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год972600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-8712-68971700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8580-74921594
23403 Прочие доходы за отчетный год7020776915922
23404 Прочие доходы за предыдущий год77491592114633
23503 Прочие расходы за отчетный год2811229314
23504 Прочие расходы за предыдущий год36221225362
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-19737508308
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4453830710865
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год252304550
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3045501386
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-22254467758
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-475777579479
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-222507758
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-475709479

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2225)/Стоимость активов (14124) = -15.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8712)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+9128+0) = -95.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8712)/Выручка (416) = -2094.23 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2225)/Выручка (416) = -534.86 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.715

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.158

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.14

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.511

Индекс Альтмана Z = 5.871

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (-2094.23%), рентабельность компании (-534.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Брокер-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить