Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕЙ" ИНН:1001189382 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:99469050 ОКВЭД:51.64.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года662430
11504 Основные средства на конец предыдущего года24300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года662430
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года24300
12103 Запасы на конец отчетного года3627934
12104 Запасы на конец предыдущего года79340
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17421732
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года217320
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года53629666
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года296660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года60232096
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года320960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4239984
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года99840
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1011560
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года15600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года786512
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года65120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17922112
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года221120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года60232096
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года320960
21103 Выручка за отчетный год647018491066
21104 Выручка за предыдущий год184910660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год56451765953
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17659530
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год82584113
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год841130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год82584113
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год841130
23503 Прочие расходы за отчетный год116725
23504 Прочие расходы за предыдущий год7250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7097788
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год77880
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1012114
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6085674
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год56740

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (608)/Стоимость активов (602) = 101 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (825)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5645+0+0) = 14.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (825)/Выручка (6470) = 12.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (608)/Выручка (6470) = 9.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.99

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.761

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.178

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.363

Индекс Альтмана Z = 18.682

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.97), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (2.99), коэффициент наличия собственных средств (0.7), рентабельность продукции (12.75%), рентабельность компании (9.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АНТЕЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить