Общество с ограниченной ответственностью "Онего - Логистик" ИНН:1001189625 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:99469742 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2221622216
11504 Основные средства на конец предыдущего года2221621986
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2221622216
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2221621986
12103 Запасы на конец отчетного года28581687
12104 Запасы на конец предыдущего года1690585
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5814056516
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5651255217
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2467991
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9911578
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6346559194
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5919357380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8568181409
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8140979366
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4304343043
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4304343043
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1140011400
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1140011400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3123826966
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2696624923
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4263838366
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3836636323
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8568181409
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8140979366
21104 Выручка за предыдущий год5508038
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5504432
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5504432
23503 Прочие расходы за отчетный год2114
23504 Прочие расходы за предыдущий год1413
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-21536
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5364419
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-21536
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5364419

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-21)/Стоимость активов (85681) = -0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-21)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.49

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.49<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.376

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.009

Индекс Альтмана Z = 3.526

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.42), коэффициент текущей ликвидности (1.49), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (97.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Онего - Логистик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить