Общество с ограниченной ответственностью "Интелком-сервис" ИНН:1001191127 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99471816 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года21130
12104 Запасы на конец предыдущего года1309
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года830304250
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года30425785
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года410322202
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года322202203
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1261639452
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года639459297
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1261638452
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года639459297
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года114100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года55900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1141559394
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года559394271
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1208058
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года806526
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1208058
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года806526
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1261638452
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года639459297
21103 Выручка за отчетный год649538583385
21104 Выручка за предыдущий год385833853254
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6495207151
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3858151333
22103 Коммерческие расходы за отчетный год586800
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год365100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год627207151
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год207151333
23404 Прочие доходы за предыдущий год500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год627212151
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год212151333
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год281148122
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год14812299
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3466429
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6429234
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год34600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (346)/Стоимость активов (1261) = 27.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (627)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+5868+0) = 10.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (627)/Выручка (6495) = 9.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (346)/Выручка (6495) = 5.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.905

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.274

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.497

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.508

Индекс Альтмана Z = 20.153

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.42), коэффициент быстрой ликвидности (10.33), коэффициент текущей ликвидности (10.51), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (9.65%), рентабельность компании (5.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интелком-сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить