Общество с ограниченной ответственностью "Ихала" ИНН:1001191889 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99474708 ОКВЭД:14.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3333
12104 Запасы на конец предыдущего года3333
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1227122712274819
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1227122712274818
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3592359235920
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3592359235920
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4822482248220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4822482248220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4822482248224964
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4822482249645110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4000400040000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4000400040000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-296-290-2900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-290-290-1410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3704371037103859
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3710371038594020
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года32323232
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3232320
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3232320
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3232320
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1086108010801073
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1080108010731090
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1086108010800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1080108010730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4822482248224964
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4822482249645110
23503 Прочие расходы за отчетный год60719
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-60-1490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-60-149-161
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-60-1490

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6)/Стоимость активов (4822) = -0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.13

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.13<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.775

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.313

Индекс Альтмана Z = 8.553

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.13), коэффициент текущей ликвидности (1.13), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ихала

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить