Общество с ограниченной ответственностью "Интерактив" ИНН:1001191896 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99473749 ОКВЭД:72.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года20410
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года4100
11503 Основные средства на конец отчетного года271119103
11504 Основные средства на конец предыдущего года119103103
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года291160208
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года160208208
12103 Запасы на конец отчетного года468443333
12104 Запасы на конец предыдущего года443333296
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года352353924045
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года539240452368
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3951315142
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года513151424496
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года19190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4049109859520
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1096695207160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4340111459728
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1112697287368
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года421495780
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года957891080
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года421495789108
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года957891086747
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года-1900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1261567620
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1567620621
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1261567620
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1548620621
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4340111459728
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1112697287368
21103 Выручка за отчетный год470628673017
21104 Выручка за предыдущий год286730174730
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34782098
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год470628642539
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год286425392632
22203 Управленческие расходы за отчетный год357517860
22204 Управленческие расходы за предыдущий год178600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год113110782539
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год107825392632
23403 Прочие доходы за отчетный год59840
23404 Прочие доходы за предыдущий год8400
23503 Прочие расходы за отчетный год1817922
23504 Прочие расходы за предыдущий год792222
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год100910832517
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год108325172610
24603 Прочее за отчетный год831720
24604 Прочее за предыдущий год17200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9269112355
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год91123552373
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9269110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год91123550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (926)/Стоимость активов (4340) = 21.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1131)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3575) = 31.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1131)/Выручка (4706) = 24.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Рентабельность компании

Чистая прибыль (926)/Выручка (4706) = 19.68 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 32.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 28.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.904

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.213

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.232

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 33.444

Индекс Альтмана Z = 43.3

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.31), коэффициент быстрой ликвидности (28.27), коэффициент текущей ликвидности (32.13), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (24.03%), рентабельность компании (19.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интерактив

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить