Общество с ограниченной ответственностью "СНСЕРВИС" ИНН:1001192498 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99474312 ОКВЭД:70.32.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года647249400
11504 Основные средства на конец предыдущего года249400222
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года647249400
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года249400222
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года193854451
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года854451430
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года440025771820
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года257718203834
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года459334312271
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года343122714264
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года524036802671
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года368026714486
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года355133932448
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года339324483910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года356134032458
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года340324583920
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года50200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1177277213
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года277213566
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1679277213
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года277213566
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года524036802671
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года368026714486
21103 Выручка за отчетный год200171933921417
21104 Выручка за предыдущий год193392141726494
21203 Себестоимость продаж за отчетный год120641133413257
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год113341325715396
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год795380058160
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8005816011098
22203 Управленческие расходы за отчетный год430345394695
22204 Управленческие расходы за предыдущий год453946954720
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год365034663465
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год346634656378
23303 Проценты к уплате за отчетный год200
23403 Прочие доходы за отчетный год200080
23503 Прочие расходы за отчетный год168105143
23504 Прочие расходы за предыдущий год105143142
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год368033613402
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год336134026244
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год652566640
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год566640773
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год302827952762
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год279527625471
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год302827952762
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год279527625471

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3028)/Стоимость активов (5240) = 57.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3650)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12064+0+4303) = 22.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3650)/Выручка (20017) = 18.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3028)/Выручка (20017) = 15.13 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.652

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.578

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.702

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.121

Индекс Альтмана Z = 13.106

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.62), коэффициент быстрой ликвидности (2.74), коэффициент текущей ликвидности (2.74), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (18.23%), рентабельность компании (15.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СНСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить