ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО" ИНН:1001192716 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99474619 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16031350
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13501417
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года232237
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23771
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18351587
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15871488
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18351587
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15871488
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года98
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года87
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1918
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1817
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18071559
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15591462
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года910
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года109
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18161569
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15691471
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18351587
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15871488
21103 Выручка за отчетный год10421098
21104 Выручка за предыдущий год10981048
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10421098
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10981048
22203 Управленческие расходы за отчетный год10101062
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10621012
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3236
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3635
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3236
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3635
24603 Прочее за отчетный год3133
24604 Прочее за предыдущий год3331
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год34
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год34

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (1835) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (32)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1010) = 3.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (32)/Выручка (1042) = 3.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (1042) = 0.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.015

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.01

Индекс Альтмана Z = 0.226

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (3.07%), рентабельность компании (0.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЭКСПЕДИТ-АВТО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить