ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" ИНН:1001194061 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81896946 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года555321
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3230
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1450
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года569371
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года569371
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3730
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2260
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года246143
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1410
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года32390
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года930
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1040
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года323228
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года569371
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3730
21103 Выручка за отчетный год2672331
21104 Выручка за предыдущий год3310
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2672154
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3310
22103 Коммерческие расходы за отчетный год11480
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1120
22203 Управленческие расходы за отчетный год13430
22204 Управленческие расходы за предыдущий год620
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год181154
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1570
23503 Прочие расходы за отчетный год486
23504 Прочие расходы за предыдущий год60
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год133148
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год275
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год106143
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1210
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1060
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1210
61003 Остаток средств на начало отчетного года1040
62203 Целевые взносы за отчетный год7790
62003 Поступило средств - всего за отчетный год7790
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год4870
63133 иные мероприятия за отчетный год4870
63503 Прочие за отчетный год3960
63003 Использовано средств - всего за отчетный год8830

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (106)/Стоимость активов (569) = 18.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (181)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1148+1343) = 7.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (181)/Выручка (2672) = 6.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (106)/Выручка (2672) = 3.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.432

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.186

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.234

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.762

Индекс Альтмана Z = 5.813

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.76), коэффициент текущей ликвидности (1.76), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (6.77%), рентабельность компании (3.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить