ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДОМ" ИНН:1001194424 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81897414 ОКВЭД:20.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года381521572519
11504 Основные средства на конец предыдущего года215724310
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года381521572519
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года215724310
12103 Запасы на конец отчетного года686330483666
12104 Запасы на конец предыдущего года304843880
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1394097514494
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года980213380
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года549631618
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6316180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21352128629780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1291373440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года251671501912299
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1507097750
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года150015001500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года150015000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1005168553898
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года68556810
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1155183555398
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года835520530
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года695000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года666666646901
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года671577220
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1361666646901
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года671577220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года251671501912299
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1507097750
21103 Выручка за отчетный год666606594452083
21104 Выручка за предыдущий год65944520830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год403564331646936
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год43316460000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год26304226285147
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2262860830
22103 Коммерческие расходы за отчетный год94506759691
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год67597100
22203 Управленческие расходы за отчетный год87486929165
22204 Управленческие расходы за предыдущий год69291650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год810689404291
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год894052080
23203 Проценты к получению за отчетный год12900
23303 Проценты к уплате за отчетный год641040
23304 Проценты к уплате за предыдущий год10400
23403 Прочие доходы за отчетный год90067541429
23404 Прочие доходы за предыдущий год75419090
23503 Прочие расходы за отчетный год87166941822
23504 Прочие расходы за предыдущий год69416710
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год846194363898
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год943654460
24603 Прочее за отчетный год68600
24604 Прочее за предыдущий год63419080
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год777588023898
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год880230050
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год777588023898
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год880230050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7775)/Стоимость активов (25167) = 30.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8106)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40356+9450+8748) = 13.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8106)/Выручка (66660) = 12.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7775)/Выручка (66660) = 11.66 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.584

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.309

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.336

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.848

Х5 = Выручка/Активы = 2.649

Индекс Альтмана Z = 4.724

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.06), коэффициент текущей ликвидности (1.57), коэффициент наличия собственных средств (0.46), рентабельность продукции (12.16%), рентабельность компании (11.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить