Общество с ограниченной ответственностью "Микс-Трейдинг" ИНН:1001195121 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81898980 ОКВЭД:51.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года43911706943
12104 Запасы на конец предыдущего года19099430
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6521144156937
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года611569370
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года373666319
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1753190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11285167878199
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года819981990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11285167888199
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года819981990
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года378623393546
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года224235460
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7499144494470
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года595744700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7499144494470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года595744700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11285167888199
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года819981980
21103 Выручка за отчетный год387865144124833
21104 Выручка за предыдущий год51441248330
21203 Себестоимость продаж за отчетный год355964719422498
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год47194225200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год319042472335
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год424723130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год319042472335
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год424723130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год319042472335
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год424723130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год319042472335
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год424723130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3190)/Стоимость активов (11285) = 28.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3190)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (35596+0+0) = 8.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3190)/Выручка (38786) = 8.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3190)/Выручка (38786) = 8.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.335

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.283

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.283

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.505

Индекс Альтмана Z = 5.552

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.92), коэффициент текущей ликвидности (1.5), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (8.22%), рентабельность компании (8.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Микс-Трейдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить