Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерКом" ИНН:1001196781 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81901920 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10057
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8099
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года81099
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года109975
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года810907
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года109071044
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-27310852
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10852999
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28106
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года281055
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года810907
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года109071044
21104 Выручка за предыдущий год4502391078
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год209286442
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год241-47636
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год241-47636
23404 Прочие доходы за предыдущий год10000
23503 Прочие расходы за отчетный год266011
23504 Прочие расходы за предыдущий год66011115
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2-319-58
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-319-58521
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2-319-58
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-319-58521

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2)/Стоимость активов (8) = -25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -34.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -34.125

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.25

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.25

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.972

Индекс Альтмана Z = -227.376

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-34.13), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-70.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИнтерКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить