Общество с ограниченной ответственностью "Карлеспром" ИНН:1001197111 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81901666 ОКВЭД:02.01

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5369371339
11504 Основные средства на конец предыдущего года93713391473
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5369371339
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года93713391473
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года743292207
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2922070
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года84910
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года827301217
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3012170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года136312381556
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года123815561473
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1343074
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10050-39
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1353101584
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101584-29
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года102231472
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22314721502
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года102231472
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22314721502
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года136312381556
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года123815561473
21103 Выручка за отчетный год33482685405
21104 Выручка за предыдущий год26854050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год33481042405
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26851320
22103 Коммерческие расходы за отчетный год15300273
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1643029
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18181042132
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1042132-29
23404 Прочие доходы за предыдущий год21000
23503 Прочие расходы за отчетный год1120113
23504 Прочие расходы за предыдущий год2011310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18071024119
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1024119-39
24603 Прочее за отчетный год9906
24604 Прочее за предыдущий год9300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1708931113
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год931113-39
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17080113
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9310-39

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1708)/Стоимость активов (1363) = 125.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1818)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1530+0) = 118.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1818)/Выручка (3348) = 54.3 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1708)/Выручка (3348) = 51.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 82.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 82.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.599

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.253

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.326

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 135.3

Индекс Альтмана Z = 158.99

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.4), коэффициент быстрой ликвидности (82.7), коэффициент текущей ликвидности (82.7), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (54.3%), рентабельность компании (51.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Карлеспром

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить