ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭТЕКС" ИНН:1001197545 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81902428 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года213195213590
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года213590213595
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года50
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года213202213590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года213590213597
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года213202213590
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года213590213597
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-7083-6703
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-6703-2719
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7073-6693
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-6693-2709
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года220271220271
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года220271216297
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года412
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года129
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года220274220283
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года220283216306
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года213202213590
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года213590213597
23203 Проценты к получению за отчетный год15296
23204 Проценты к получению за предыдущий год296415
23303 Проценты к уплате за отчетный год390289
23304 Проценты к уплате за предыдущий год289970
23403 Прочие доходы за отчетный год6549
23404 Прочие доходы за предыдущий год54972
23503 Прочие расходы за отчетный год114531
23504 Прочие расходы за предыдущий год4531885
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-380-3975
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3975-1368
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год84
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-380-3983
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3983-1372
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-380-3983
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3983-1372

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-380)/Стоимость активов (213202) = -0.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-380)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.032

Индекс Альтмана Z = 6.506

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЭТЕКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить