Общество с ограниченной ответственностью "Клининговая компания "Мойдодыр" ИНН:1001198130 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81903267 ОКВЭД:74.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года196111104
11504 Основные средства на конец предыдущего года1111040
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года534114951567
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года149515670
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года553716061671
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года160616710
12103 Запасы на конец отчетного года528411311
12104 Запасы на конец предыдущего года4113110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года218265015769
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года650157690
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года632610459
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6104590
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года334275226539
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года752265390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года887991288210
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года912882100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года871168528106
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года685281060
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года227000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1686104
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года61040
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1682276104
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22761040
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года887991288210
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года912882100
21103 Выручка за отчетный год769869457979
21104 Выручка за предыдущий год694579790
21203 Себестоимость продаж за отчетный год592462186877
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год621868770
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17747271102
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год72711020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год17747271102
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год72711020
23403 Прочие доходы за отчетный год418512199
23404 Прочие доходы за предыдущий год5121990
23503 Прочие расходы за отчетный год755759
23504 Прочие расходы за предыдущий год57590
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год211711821242
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год118212420
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год25823978
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год239780
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18599431164
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год94311640

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1859)/Стоимость активов (8879) = 20.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1774)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5924+0+0) = 29.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1774)/Выручка (7698) = 23.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1859)/Выручка (7698) = 24.15 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 51.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 48.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.357

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.209

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.238

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 51.851

Индекс Альтмана Z = 59.066

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.76), коэффициент быстрой ликвидности (48.54), коэффициент текущей ликвидности (51.68), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (23.04%), рентабельность компании (24.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мойдодыр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить