Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Теплая стена" ИНН:1001199246 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81904580 ОКВЭД:45.25.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года11316
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3389613
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года389613465
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2031101
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года110196
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года206500627
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года500627577
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года206500627
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года500627577
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года31300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года195323386
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года323386311
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11177242
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года177242266
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11177242
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года177242266
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года206500627
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года500627577
21103 Выручка за отчетный год108937502914
21104 Выручка за предыдущий год375029144067
21203 Себестоимость продаж за отчетный год111035012764
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год350127643906
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-21249150
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год249150161
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-21249150
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год249150161
23503 Прочие расходы за отчетный год62130
23504 Прочие расходы за предыдущий год13026
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-83236158
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год236158135
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4411984
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год11984134
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12711774
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год117741
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-127)/Стоимость активов (206) = -61.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-21)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1110+0+0) = -1.89 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-21)/Выручка (1089) = -1.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-127)/Выручка (1089) = -11.66 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 18.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 18.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 18.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.947

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.617

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.403

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.727

Индекс Альтмана Z = 20.106

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (18.45), коэффициент быстрой ликвидности (18.73), коэффициент текущей ликвидности (18.73), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (-1.93%), рентабельность компании (-11.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Теплая стена

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить