Общество с ограниченной ответственностью "Карел Телеком" ИНН:1001199493 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:83735012 ОКВЭД:64.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1010
11504 Основные средства на конец предыдущего года1070
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1070
12103 Запасы на конец отчетного года4295238773
12104 Запасы на конец предыдущего года3877321135
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года157
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года575
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4295338830
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3883021140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4296338840
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3884021210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1434012875
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1287512294
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2862325965
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года259658916
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2862325965
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года259658916
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4296338840
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3884021210
21103 Выручка за отчетный год9591704
21104 Выручка за предыдущий год17040
21203 Себестоимость продаж за отчетный год277852
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8520
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год682852
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год682852
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8520
23404 Прочие доходы за предыдущий год7260
23503 Прочие расходы за отчетный год13182
23504 Прочие расходы за предыдущий год820
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5511496
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14960
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5511496
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14960

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (551)/Стоимость активов (42963) = 1.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (682)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (277+0+0) = 246.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (682)/Выручка (959) = 71.12 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (551)/Выручка (959) = 57.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.33

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.33<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.334

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.501

Индекс Альтмана Z = 2.847

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.5), коэффициент наличия собственных средств (0.33), рентабельность продукции (71.12%), рентабельность компании (57.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Карел Телеком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить