Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис групп" ИНН:1001201463 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:83738364 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года902688509
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года688502604
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4398
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года39866
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года906691607
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года691601673
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года906691607
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года691601673
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года563383316
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года383316346
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года343308290
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года308284327
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года343308290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года308284327
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года906691607
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года691601673
21103 Выручка за отчетный год11591049984
21104 Выручка за предыдущий год1049984959
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9699821014
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9821014838
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19067-30
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год67-30121
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19067-30
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год67-30121
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год19067-30
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год67-30121
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19067-30
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год67-30121

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (190)/Стоимость активов (906) = 20.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (190)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (969+0+0) = 19.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (190)/Выручка (1159) = 16.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (190)/Выручка (1159) = 16.39 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.64

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.621

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.21

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.21

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.641

Индекс Альтмана Z = 7.893

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (2.64), коэффициент текущей ликвидности (2.64), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (16.39%), рентабельность компании (16.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис групп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить