Общество с ограниченной ответственностью НТО "Крейт" ИНН:1001201488 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:83738341 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года34052071518
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2077780
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года660531981
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5319810
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года40657382499
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года73817590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года40657382499
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года73817590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1892-31521591
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-31528510
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года724147
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года41470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21013476901
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года34769010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года21733890908
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года38909080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года40657382499
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года73817590
21103 Выручка за отчетный год12849358513915
21104 Выручка за предыдущий год3585131750
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7746754711112
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7547110970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5103-39622803
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-396220780
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5103-39622803
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-396220780
23503 Прочие расходы за отчетный год604250
23504 Прочие расходы за предыдущий год42500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5043-40042753
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-400420280
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5043-40042753
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-400420280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5043)/Стоимость активов (4065) = 124.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5103)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7746+0+0) = 65.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5103)/Выручка (12849) = 39.72 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5043)/Выручка (12849) = 39.25 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.483

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.241

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.241

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.871

Индекс Альтмана Z = 16.468

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.3), коэффициент быстрой ликвидности (1.87), коэффициент текущей ликвидности (1.87), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (39.72%), рентабельность компании (39.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НТО Крейт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить