Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройсервис" ИНН:1001204295 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:83742271 ОКВЭД:74.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года183348106
11504 Основные средства на конец предыдущего года3348106177
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1833480
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года33481060
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года907387841261
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года387841261614
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года41566358
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года566358135
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9484439040
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4439043190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года966476952425
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года476952425926
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года847336526425
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года336526425885
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1191404260
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года140426041
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1191404260
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14042600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года966476952425
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года476952425926
21103 Выручка за отчетный год1392129116121080
21104 Выручка за предыдущий год1291161210801158
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7998791005594
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8791005594405
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5934126070
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4126074860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5934126070
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4126074860
23403 Прочие доходы за отчетный год2000
23503 Прочие расходы за отчетный год41514240
23504 Прочие расходы за предыдущий год51424087
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5543615650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3615654460
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год43375132
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год37513244
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год511324514414
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год324514414622

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (511)/Стоимость активов (966) = 52.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (593)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (799+0+0) = 74.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (593)/Выручка (1392) = 42.6 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (511)/Выручка (1392) = 36.71 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.858

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.529

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.573

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.118

Индекс Альтмана Z = 18.677

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.34), коэффициент быстрой ликвидности (7.97), коэффициент текущей ликвидности (7.97), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (42.6%), рентабельность компании (36.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергостройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить